12月29日匯添富中證全指軟件ETF基金份額減少250萬(wàn)份，重倉(cāng)股科大訊飛、同花順、金山辦公_當(dāng)前熱門(mén)
發(fā)布時(shí)間：2025-12-30 08:05:45
中國(guó)汽車網(wǎng)
【資料圖】
12月29日，匯添富中證全指軟件ETF基金（159590）最新份額為2.82億份，較前一交易日減少了250.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出108.88萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.15億元。該基金近一周凈值上漲2.05%，近一個(gè)月凈值下跌1.3%。
匯添富中證全指軟件ETF基金成立于2024年10月28日，基金經(jīng)理為樂(lè)無(wú)穹，基金跟蹤標(biāo)的為中證全指軟件指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為-2.92%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.03%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2025年9月30日，該基金第一大重倉(cāng)股為科大訊飛（002230），持股占比為12.27%。
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